Comptable trésorier H/F

• Transdev recrute un Comptable trésorier (H/F)
• Rejoignez un Groupe international fortement ancré dans les territoires
• Votre destination
• Vous serez intégré à une des filiales du Groupe Transdev, Transdev Services Partagés (TSP), centre de service partagé spécialisé en paie et comptabilité.
• Vous serez intégré au site de Caluire et Cuire.
• Rattaché au responsable d’équipe
• comptabilité trésorerie, le comptable trésorier à la responsabilité de réaliser
• les opérations comptables de trésorerie, d’effectuer les opérations de clôture et
• de s’assurer de la bonne tenue de ses dossiers dans le respect du cadre
• règlementaire et des procédures groupe.
• Votre feuille de route
• Saisir des opérations de banque et de caisse, Contrôler les
• flux financiers par le biais des encaissements et des décaissements effectués,
• Justifier les écarts, dans le respect des procédures groupe et des normes
• comptables et fiscales.

Traitement des opérations de banques

• Assurer la réception
• courrier des documents bancaires, des courriers, apposer la date de
• réception.
• Procéder, au
• quotidien, à l’imputation des relevés bancaires, à la comptabilisation et
• au lettrage des opérations liées aux encaissements (virements reçus) et
• décaissements (prélèvements ).
• En cas de prélèvement
• non identifié, informer immédiatement le responsable d’équipe
• Emettre les fichiers
• de virements hors campagnes de paiement fournisseurs et notes de frais,
• selon les demandes de paiement.
• Emettre, sécuriser et
• comptabiliser les chèques selon les demandes de paiement.
• Générer les campagnes
• pour solde des comptes 511 à 512 et contrôler les doubles signatures des
• paiements émis au retour des parapheurs.
• Comptabiliser les
• remises de chèques, procéder au lettrage des comptes, vérifier
• l’encaissement et justifier les écarts.
• Déposer pour
• validation Kyriba les fichiers de prélèvements et comptabiliser l’encaissement.
• Comptabiliser les
• rejets et autres incidents de paiement et informer le responsable de domaine.

Préparer les états de rapprochement

• Gérer les périodes
• pour le rapprochement bancaire, chaque début de mois.
• Procéder au
• rapprochement des opérations dans Coda au quotidien.
• Editer l’ERB,
• justifier l’antériorité et le faire valider au comptable chargé de dossier
• de façon hebdomadaire et au dernier jour du mois.

Traitement des opérations de caisses

• Saisir manuellement ou
• semi-automatiquement (Coda xls) les caisses de fonctionnement et caisses
• de billetterie et justifier les soldes de caisse après chaque saisie.
• Mener des actions
• auprès des correspondants locaux en cas d’écarts de caisse ou de
• justificatifs manquants et informer le responsable d’équipe.
• Procéder à
• l’imputation et au contrôle des interfaces de caisse (Caisse.Net, Titan).
• Voir ce qui est fait sur Caisse.Net (toutes I-CAIV, I-CAIB, I-CAIF, I-CAIS
• ou partie seulement)
• Classement des documents
• Être en charge du classement et de
• l’archivage des documents comptables.

Travaux de clôture

• Justifier les soldes
• de comptes de caisse (rapprocher les soldes comptables avec les états
• d’inventaire de caisse mensuellement).
• Vérifier l’absence de
• solde de caisse créditeur.
• S’assurer de
• l’inexistence de soldes de banques/caisses trop élevés.
• S’assurer que les
• comptes 580 et 511 sont soldés à chaque fin de mois

Harmonisation des processus

• S’assurer de la
• correcte application des règles comptables
• Identifier et remonter
• les points de divergence dans les règles de comptabilisation
• Mener les actions nécessaires
• à la mise en place des virements pour limiter l’émission des chèques.