Comptable filiale F/H

SAISIE ET

COMPTABILISATION DES FACTURES

• Périmètre :

• Factures contrats, fluides, avec engagements, hors engagements des
• immeubles en exploitation ou géré pour compte d’autrui (mandat de gestion)
• arrivant par voix dématérialisée ou dans le circuit LAD traditionnel,

• S’assurer

• de la conformité de la facture par rapport au contrôle interne de
• l’entreprise : rapprochement de la facture au bon de commande,
• échange avec les opérationnels en charge des commandes,

• Contrôle

des taux de TVA appliqués sur les factures en fonction du régime juridique

en vigueur et saisie des OD de LASM

• Récupération

des factures prélevées sur les intranets fournisseurs et lettrage des

comptes fournisseurs,

• Comptabilisation

des avoirs

• Comptabilisation

des OD non récupérables dans le cadre des régularisations des charges

ECHEANCES DE

REGLEMENTS FOURNISSEURS

• Préparation

• échéancier de règlements : comptabilisation et mise en paiement des
• factures, contrôles des visas par les opérationnels, indications du
• montant prévisionnel de trésorerie nécessaire pour couvrir l’échéance.

• Echéance

réalisée tous les 15 jours ou selon fréquence indiquée par la hiérarchie

CADRAGES /

OD / ECRITURES D’INVENTAIRE

• Relances

des fournisseurs d’exploitation

• Etat

de suivi hebdomadaire factures

• Justifications

des comptes fournisseurs

• Participation

aux taches d’arrêté des comptes :

->Explication

des comptes 401

->Explication

des comptes 409

->Préparation

• des certaines écritures d’inventaire (FNP, avoirs à recevoir éventuel,
• charges constatées d’avance).
• Relations avec
• les autres pôles :

• Vous

• assurerez tous les 15 jours ou selon fréquence demandée par votre
• responsable des permanences téléphoniques avec les opérationnels en charge
• de la gestion des immeubles pour débloquer les factures bloquées suivants
• les procédures internes de la société

• Vous

• participerez au point de pole dans lequel vous ferez remonter des points
• relatifs à la facturation des contrats (contrat par site ou par zone
• géographique, suivi de la facturation des contrats résiliés, collecte des
• avoirs en attente,…)