Alternance - Trésorier(ère) H/F

• Au sein de la Direction
• Administrative et Financière de la holding du groupe Praemia REIM, et d’une
• équipe composée de 2 personnes, nous recherchons un(e) Trésorier(ère) en
• alternance.
• Rattaché(e) à la
• Trésorière Corporate, vous participez à la gestion de la trésorerie du Groupe.
• Dans ce cadre,
• vos principales missions sont :

Trésorerie

opérationnelle :

• Vous gérez le cash

pooling du Groupe et réalisez les ajustements de trésorerie inter-compagnies

;

• Vous assurez le suivi

quotidien des flux de trésorerie ;

• Vous équilibrez les

comptes bancaires entre les différentes sociétés du Groupe ;

• Vous supervisez et

contrôlez les campagnes de règlements du Groupe ;

• Vous participez au suivi

et à la gestion des créances ;

• Vous contribuez au

paramétrage et à l’administration du système de gestion de trésorerie

Kyriba pour les holdings et filiales ;

• Vous participez à la

• gestion du risque de change.
• Reporting de
• trésorerie :

• Vous assurez le

reporting Groupe des prévisions de trésorerie en méthode directe par

entité sur une base hebdomadaire ;

• Vous participez au

reporting Groupe des prévisions de trésorerie en méthode indirecte

(tableau des flux de trésorerie) par entité ;

• Vous contribuez à

l’élaboration des budgets et reforecasts des différentes entités du Groupe.

Clôtures

comptables :

• Vous participez aux

travaux de clôture comptable liés à la trésorerie ;

• Vous contribuez aux

échanges avec les Commissaires aux Comptes ;

• Vous participez au

• pilotage des coûts de trésorerie et du résultat financier.
• Gestion de
• projets :

• Vous participez au

déploiement du TMS sur l’ensemble du périmètre du Groupe, notamment à

l’international ;

• Vous contribuez à

l’optimisation des outils de trésorerie ;

• Vous participez à

l’automatisation des processus et à l’amélioration continue des pratiques.

Financement

• Vous assurez le suivi de

la dette LBO du Groupe et participez au calcul du ratio de levier ;

• Vous réalisez le calcul

des intérêts liés au cash pooling ;

• Vous contribuez à la

• gestion du risque de taux.
• D’autres missions
• peuvent vous être confiées en fonction des besoins liés à l’activité.