Treasury Operations Lead
Position Summary
As Treasury Operations Lead, you will oversee global treasury operations across Nestlé Waters & Premium Beverages, ensuring the efficient, accurate and compliant execution of treasury transactions worldwide.
You will be responsible for managing payment operations, bank account administration, treasury systems and operational controls, while driving process optimization and strengthening governance across the organization. Acting as a key partner to Treasury, Finance, Internal Control and external banking partners, you will contribute to the effectiveness and scalability of NW&PB's treasury operations in a dynamic global environment.
This role reports to the Head of Treasury & Insurance, based in Paris.
What are the responsibilities?
Manage daily payment processing and approval workflows across all entities.
Administer bank accounts, including account opening and closing, signatory management and maintenance activities.
Maintain and optimize Treasury Management Systems (TMS), ensuring data quality and operational efficiency.
Implement and monitor treasury operational controls and procedures to ensure compliance and mitigate risk.
Coordinate with banking partners on technical integrations and connectivity matters.
Prepare daily cash position reports and perform treasury reconciliations.
Support internal and external audits by providing treasury documentation and ensuring timely resolution of findings.
Drive continuous improvement initiatives to enhance treasury processes and operational effectiveness.
Ensure compliance with treasury policies, internal controls and applicable regulatory requirements.
What will make you successful?
3-5 years of experience in Treasury Operations within an international organization.
Strong knowledge of Treasury Management Systems (SAP, Kyriba or equivalent).
Experience with payment systems, including SWIFT, SEPA and wire transfers.
Strong understanding of payment processing and bank connectivity processes.
Experience in bank account management and administration.
Knowledge of treasury operational controls and SOX-compliant environments.
Advanced Excel skills and data analysis capabilities.
Strong attention to detail and commitment to operational excellence.
Effective communication and stakeholder management skills.
Agile, resilient and adaptable in a fast-changing environment.
Proactive and solution-oriented mindset with strong project management capabilities.
Ability to challenge constructively and influence stakeholders.
Why join us?
- Opportunity to contribute to the treasury transformation of a standalone global business.
- International exposure across more than 40 legal entities worldwide.
- High visibility role working closely with Treasury leadership, Finance teams and banking partners.
- Opportunity to drive process optimization, automation and operational excellence across global treasury activities.
What do we offer?
We believe that success is driven by people. That’s why we offer a well-rounded benefits package designed to support well-being, growth, and quality of life:
- Flexibility – hybrid work model
- Continuous learning – access to training
- Health & well-being – private health insurance and wellness initiatives
- Corporate welfare – flexible benefits platform
- Career growth – internal mobility and development opportunities
- Inclusive culture – collaborative and people-first environment
French version
Position Snapshot
Position Summary
En tant que Treasury Operations Lead, vous superviserez les opérations de trésorerie à l’échelle mondiale pour Nestlé Waters & Premium Beverages, en garantissant une exécution efficace, précise et conforme des transactions de trésorerie dans le monde entier.
Vous serez responsable de la gestion des opérations de paiement, de l’administration des comptes bancaires, des systèmes de trésorerie et des contrôles opérationnels, tout en favorisant l’optimisation des processus et le renforcement de la gouvernance au sein de l’organisation. En tant que partenaire clé des équipes Trésorerie, Finance, Contrôle Interne et des partenaires bancaires externes, vous contribuerez à l’efficacité et à la capacité d’évolution des opérations de trésorerie de NW&PB dans un environnement international dynamique.
Ce poste est rattaché au Head of Treasury & Insurance, basé à Paris.
What are the responsibilities?
Gérer les opérations quotidiennes de paiement et les processus d’approbation pour l’ensemble des entités.
Administrer les comptes bancaires, notamment l’ouverture et la clôture des comptes, la gestion des signataires et les opérations de maintenance.
Maintenir et optimiser les systèmes de gestion de trésorerie (TMS), en garantissant la qualité des données et l’efficacité opérationnelle.
Mettre en place et suivre les contrôles et procédures opérationnels de trésorerie afin de garantir la conformité et de réduire les risques.
Coordonner avec les partenaires bancaires les intégrations techniques et les sujets liés à la connectivité bancaire.
Préparer les reportings quotidiens de position de trésorerie et effectuer les rapprochements de trésorerie.
Accompagner les audits internes et externes en fournissant la documentation relative à la trésorerie et en assurant la résolution dans les délais des éventuels points d’audit.
Piloter les initiatives d’amélioration continue afin d’optimiser les processus de trésorerie et l’efficacité opérationnelle.
Garantir le respect des politiques de trésorerie, des contrôles internes et des exigences réglementaires applicables.
What will make you successful?
3 à 5 ans d’expérience en opérations de trésorerie au sein d’une organisation internationale.
Solide connaissance des systèmes de gestion de trésorerie (SAP, Kyriba ou équivalent).
Expérience des systèmes de paiement, notamment SWIFT, SEPA et les virements bancaires.
Bonne compréhension des processus de paiement et de connectivité bancaire.
Expérience dans la gestion et l’administration des comptes bancaires.
Connaissance des contrôles opérationnels de trésorerie et des environnements conformes aux exigences SOX.
Maîtrise avancée d’Excel et solides capacités d’analyse de données.
Grande rigueur et sens du détail, avec un fort engagement en faveur de l’excellence opérationnelle.
Excellentes capacités de communication et de gestion des parties prenantes.
Agilité, résilience et capacité d’adaptation dans un environnement en constante évolution.
Esprit proactif et orienté solutions, avec de solides compétences en gestion de projet.
Capacité à challenger de manière constructive et à influencer les parties prenantes.
Why join us?
- Opportunité de contribuer à la transformation de la trésorerie d’une activité mondiale autonome.
- Exposition internationale auprès de plus de 40 entités juridiques dans le monde.
- Poste à forte visibilité, en collaboration étroite avec la direction de la Trésorerie, les équipes Finance et les partenaires bancaires.
- Opportunité de piloter l’optimisation des processus, l’automatisation et l’excellence opérationnelle à travers les activités mondiales de trésorerie.
What do we offer?
Nous sommes convaincus que notre réussite repose avant tout sur nos collaborateurs. C’est pourquoi nous proposons un ensemble complet d’avantages visant à favoriser le bien-être, le développement et la qualité de vie :
- Flexibilité – modèle de travail hybride
- Développement continu – accès à des formations
- Santé & bien-être – mutuelle et initiatives dédiées au bien-être
- Avantages sociaux – plateforme d’avantages flexibles
- Évolution de carrière – opportunités de mobilité interne et de développement
- Culture inclusive – environnement collaboratif plaçant l’humain au cœur de nos priorités
Job description provided by Nestlé.
View the original posting
