Analista Control de Gestión & Presupuesto Senior

Misión

Proveer información financiera confiable para la toma de decisiones de la Gerencia, así como para los procesos de auditoría y regulatorios. Para ello, asegura la entrega oportuna de información al outsourcing contable para los cierres, analiza las cuentas contables complejas, la cobranza y su impacto en la liquidez, ejerce el control presupuestal de Capex/Opex mediante el análisis de variaciones con actualización del forecast, y contribuye a la implementación de los proyectos de transformación tecnológica.

Funciones y Responsabilidades

Coordinar la entrega oportuna al outsourcing contable de los reportes de provisiones (ingresos financieros, otros ingresos, gastos recurrentes/no recurrentes), así como de los movimientos de cuentas maestras, para que ejecute los cierres mensuales sin observaciones.

Verificar la consistencia de las conciliaciones bancarias administrativas y operativas (Interbank, BCP, IFB Bank/Novopayment), así como la correcta aplicación de cobros y abonos en los sistemas, para asegurar que la información base de los cierres y análisis de gestión sea confiable.

Analizar el impacto financiero de los movimientos de cuentas maestras y operativas vinculadas al negocio, para que las proyecciones y reportes de gestión reflejen la realidad operativa de los clientes.

Analizar la evolución de las cuentas contables complejas (anticipos de clientes, proveedores, fondos de terceros, cuentas por pagar, refacturaciones), alertando a la Gerencia sobre exposiciones que puedan afectar el cierre o el presupuesto.

Monitorear el reporte de antigüedad de saldos (Aging) de cuentas por cobrar, así como el control de detracciones, evaluando su impacto en el flujo de caja operativo, para alertar sobre riesgos de liquidez y mantener actualizadas las proyecciones financieras.

Ejecutar el control presupuestal mediante el análisis mensual de variaciones (Budget vs. Actual), identificando desviaciones críticas en costos/gastos, proponiendo planes de acción y actualizando el forecast.

Diseñar indicadores clave de eficiencia del gasto Opex/Capex, identificando oportunidades de ahorro u optimización de recursos que fortalezcan la rentabilidad operativa.

Validar los importes de refacturación de gastos, así como los saldos con empresas relacionadas, asegurando su correcta incorporación en el presupuesto.

Coordinar, consolidar y sustentar la información financiera requerida por Auditoría Interna, Auditoría Externa, SBS y Precios de Transferencia, para atender oportunamente los requerimientos sin observaciones.

Aportar análisis crítico en los proyectos de transformación tecnológica (CORE), identificando oportunidades de eficiencia o automatización en los ciclos contables, asegurando que las necesidades de reportería de Control de Gestión queden cubiertas en el nuevo sistema.

Otras

Garantizar el estricto cumplimiento de las políticas internas de control, normas de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) y las directrices de la Ley de Protección de Datos Personales dentro de los procesos bajo su supervisión.

Participar activamente en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), cumpliendo con el programa anual, informando incidentes o accidentes a la jefatura inmediata y colaborando en la actualización de la matriz IPERC.

Desempeñar otras funciones afines y complementarias que le sean requeridas por su jefe directo para el logro de los objetivos del área.

Participar en el cumplimiento de los objetivos y en las actividades del programa anual de seguridad y salud en el trabajo.

Informar a su jefe inmediato cuando ocurran accidentes o incidentes de trabajo.

Cumplir las normas internas y externas aplicables a SERVITEBCA en el ejercicio de sus funciones.

Guardar confidencialidad de los datos personales a los que tenga acceso en el ejercicio de sus funciones, debiendo cumplir con lo establecido en las normas de protección de datos personales.

Cumplir las normas e instrucciones del SGSST.

Participar en la realización de la matriz de peligros, valoración y control de riesgos.