Mit dem Übergang unseres Portfolios in die Bauphase steigen Zahl und Volumen der Zahlungen, Konten und Avale deutlich. Du planst, steuerst und kontrollierst die Zahlungsströme unserer Muttergesellschaft, Holdings und Projektgesellschaften – und sorgst dafür, dass wir jederzeit wissen, wo jeder Euro steht. Ebenso entwickelst und pflegst du vorausschauende Analysen. Wir suchen Dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Aufbau und Pflege einer rollierenden 13-Wochen- sowie 12- bis 24-Monats-Liquiditätsplanung für Holding und alle Projektgesellschaften (SPVs) inkl. wöchentlichem Plan-Ist-Abgleich und Abweichungsanalyse CAPEX-Zahlungsplanung: Ableitung der monatlichen Zahlungsprofile je Projekt aus Business Cases sowie EPC- und Lieferverträgen (Anzahlungen, Meilensteinzahlungen, Netzanschlusskosten) und Verdichtung zum portfolioweiten Liquiditätsbedarf Mittelsteuerung: Vorbereitung von Kapitalabrufen und Gesellschafterdarlehen, Abstimmung der Ziehungsplanung mit Project & Group Finance sowie Mittelverteilung zwischen Muttergesellschaft, Holdings und SPVs Cash Management und Zahlungsverkehr: tägliche Kontostandsübersicht über alle Gesellschaften, Vorbereitung von Zahlungsläufen im Vier-Augen-Prinzip und Überwachung der Projekt- und Reservekonten Verwaltung von Bürgschaften, Avalrahmen und Sicherheitsleistungen – z.
B. gegenüber Netzbetreibern, EPC-Auftragnehmern und Flächeneigentümern – inkl. Fristen- und Kostenüberwachung Operatives Bankenmanagement: Kontoeröffnungen für neue SPVs, KYC-Prozesse sowie Pflege von Bankvollmachten und Zeichnungsberechtigungen Zuarbeit zur Budget- und Forecast-Planung mit Fokus auf die Cash-Sicht sowie Überleitung von GuV- zu Liquiditätsplanung, sowie ad-hoc-Auswertungen für die Geschäftsführung, z.
B. zu Liquiditätsreichweite und Mindestliquidität Anlage überschüssiger Liquidität (Tages- und Festgeld) im Rahmen der Treasury-Richtlinie Weiterentwicklung von Zahlungsfreigaben und Treasury-Richtlinie, Automatisierung wiederkehrender Auswertungen und ggf. Begleitung einer TMS-Einführung Abgeschlossenes Studium (Bachelor oder Master) in BWL, VWL, Finance, Accounting/Controlling, Wirtschaftsingenieurwesen oder vergleichbar – idealerweise mit Schwerpunkt Finanzierung, Treasury oder Controlling Mindestens zwei bis drei Jahre einschlägige Berufserfahrung in Treasury, Cash Management, Finanzierung, Controlling/FP&A oder Rechnungswesen – Praxisphasen eines dualen Studiums in diesen Bereichen rechnen wir an In mindestens einer Station eigene Verantwortung für Zahlungen, Kontostände oder eine Liquiditätsplanung Sehr gute Excel-Kenntnisse: Du arbeitest sicher in großen, verknüpften Planungsdateien und konsolidierst und plausibilisierst Zahlungsdaten aus mehreren Quellen Solides Verständnis von Cashflow, Working Capital und dem Zusammenspiel von GuV, Bilanz und Liquidität Methodisches Know-how in direkter und indirekter Liquiditätsplanung sowie Grundlagen im Zahlungsverkehr (SEPA, EBICS, Datev Zahlungsverkehr) Ausgeprägte Sorgfalt, Kontrollbewusstsein und Termintreue – bei Zahlungen und Kontoständen zählt jedes Detail Du meldest Engpässe und Abweichungen früh, kommunizierst klar mit Banken, Buchhaltung, Einkauf und Projektentwicklung und gehst diskret mit Zahlungs- und Gesellschafterdaten um Interesse an Energiewirtschaft und Finance Verhandlungssichere Deutsch- (C1+) und gute Englischkenntnisse Bereitschaft zur überwiegenden Präsenz vor Ort in Heidelberg – in den ersten drei Monaten vollständig Von Vorteil: Erfahrung mit Treasury-Management-Systemen Erfahrung im Aval- und Sicherheitenmanagement Grundverständnis von Projektfinanzierung: Kontenstruktur, Cashflow-Wasserfall, Reservekonten (DSRA), Ziehungsmechanik Berührungspunkte mit Batteriespeichern (BESS), Erneuerbaren Energien (PV, Wind) oder Projektgeschäft mit hohen Bau-CAPEX Kenntnisse in HGB und Intercompany-Verrechnung, erste Erfahrung mit DATEV oder LucaNet Kenntnisse in Power BI, Power Query, Python oder VBA Die Chance, eine Treasury-Funktion in einer wachsenden Plattform aufzubauen, statt Konzernprozesse zu verwalten Spannende Einblicke in die Bauphase eines Portfolios mit Investitionsvolumen im dreistelligen Millionenbereich Eine Funktion, die mit unserem Portfolio wächst – und Raum, Dich mit ihr weiterzuentwickeln Enge Zusammenarbeit mit Geschäftsführung, Project & Group Finance, Buchhaltung, Einkauf und Projektentwicklung Attraktive Vergütung abhängig von Erfahrung und Profil sowie steuerfreie Sachbezüge Kurze Entscheidungswege, pragmatische Arbeitsweise und hohe Sichtbarkeit der eigenen Arbeit
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